إعداد وتحديثات الفترة المالية

في «إعداد وتحديثات الفترة المالية»، يمكنك تعيين رصيد افتتاحي باستخدام الرصيد الختامي والرصيد النهائي للفترة السابقة. كما يمكنك إزالة الفترة المالية وإقفالها. ويمكنك تمكين ترحيل البيانات الأساسية من الفترة السابقة في وحدات المحاسبة المالية والأصول الثابتة والمخزون والموارد البشرية. كذلك يمكنك ضبط خيارات تحديث الأرصدة وبدء فترة مالية جديدة.

 

بدء فترة مالية جديدة

لبدء فترة مالية جديدة لشركتك، انتقل إلى الإعداد والتهيئة > الفترة المالية > إعداد وتحديثات الفترة المالية، فتظهر صفحة إعداد وتحديثات الفترة المالية. انقر على زر «بدء فترة مالية جديدة». أدخل «كلمة المرور الرئيسية» ثم انقر على زر «متابعة». يمكنك تحديد «تاريخ البداية» و«تاريخ النهاية» لافتتاح وإقفال فترتك المالية. يتيح لك مربع الاختيار «ترحيل البيانات الأساسية من الفترة السابقة» تضمين جميع البيانات المسجّلة من الفترة المالية السابقة. تتيح لك مربعات الاختيار «المحاسبة المالية والأصول الثابتة والمخزون والموارد البشرية» تشغيل الوحدات المحددة ضمن الفترة المالية المعرّفة. انقر على زر «بدء فترة مالية جديدة».  

تحديث الرصيد الختامي

لتحديث الرصيد الختامي لشركتك، انتقل إلى الإعداد والتهيئة > الفترة المالية > إعداد وتحديثات الفترة المالية، فتظهر صفحة إعداد وتحديثات الفترة المالية: انقر على زر «تحديث – الرصيد الختامي». يؤدي ذلك إلى تحديث الرصيد الافتتاحي بالرصيد الختامي السابق للشركة.  

تحديث الرصيد النهائي

لتحديث الرصيد النهائي لشركتك، انتقل إلى الإعداد والتهيئة > الفترة المالية > إعداد وتحديثات الفترة المالية، فتظهر صفحة إعداد وتحديثات الفترة المالية: انقر على زر «تحديث – الرصيد النهائي». يؤدي ذلك إلى تحديث الرصيد الافتتاحي بالرصيد النهائي السابق للشركة.  

إقفال الفترة المالية

لإقفال الفترة المالية، انتقل إلى الإعداد والتهيئة > الفترة المالية > إعداد وتحديثات الفترة المالية، فتظهر صفحة إعداد وتحديثات الفترة المالية: انقر على زر «إقفال الفترة المالية». سيؤدي ذلك إلى إنهاء فترتك المالية.  

إزالة الفترة المالية

لإزالة الفترة المالية، انتقل إلى الإعداد والتهيئة > الفترة المالية > إعداد وتحديثات الفترة المالية، فتظهر صفحة إعداد وتحديثات الفترة المالية:

انقر على زر «إزالة الفترة المالية».